廣匯物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司及下屬子公司（以下簡稱“子公司”）未來業(yè)務(wù)發(fā)展及融資需求，對2026年度公司擬為子公司提供的新增擔保總額進行了預(yù)計。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、 預(yù)計新增擔保情況概述

為支持子公司的經(jīng)營發(fā)展，滿足其日常運營及項目建設(shè)的資金需求，保障公司整體戰(zhàn)略的順利實施，公司預(yù)計在2026年度內(nèi)，為納入合并報表范圍內(nèi)的全資子公司、控股子公司提供新增擔保，總額度不超過人民幣【請?zhí)钊刖唧w金額】億元（具體以實際發(fā)生并簽署的擔保合同為準）。上述擔保額度有效期自公司股東大會審議通過之日起至2026年12月31日止。在此額度內(nèi)，公司可對子公司的融資業(yè)務(wù)（包括但不限于申請銀行貸款、開具保函、信用證、融資租賃等）提供連帶責任保證擔保。

二、 被擔保人基本情況

本次預(yù)計擔保對象均為公司合并報表范圍內(nèi)的全資或控股子公司，經(jīng)營狀況穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量良好，具有持續(xù)經(jīng)營能力和償債能力。公司將在實際發(fā)生擔保時，根據(jù)具體被擔保對象的資信狀況及融資需求，在授權(quán)額度內(nèi)審批辦理。公司將嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時披露每筆擔保的具體情況，包括被擔保人名稱、擔保金額、擔保期限等。

三、 擔保的必要性和合理性

公司為子公司提供擔保，主要系基于子公司業(yè)務(wù)拓展及資金周轉(zhuǎn)的實際需要，有利于優(yōu)化其融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，保障其生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，符合公司整體利益。被擔保子公司的主營業(yè)務(wù)與公司戰(zhàn)略協(xié)同性強，其健康發(fā)展有助于提升公司整體盈利水平和市場競爭力。公司對子公司的經(jīng)營管理、財務(wù)決策擁有控制權(quán)，能夠有效監(jiān)控其資金使用情況與償債風險，擔保風險處于公司可控范圍之內(nèi)。

四、 董事會及股東大會審議程序

本次預(yù)計2026年度新增擔保總額事項已經(jīng)公司第【】屆董事會第【】次會議審議通過，尚需提交公司202【】年年度股東大會審議。公司獨立董事已就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，認為該預(yù)計擔保事項符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，決策程序合法，擔保風險可控，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

五、 累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量

截至本公告披露日，公司及子公司對外擔保總額（不含本次預(yù)計擔保）為人民幣【】億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的【】%。公司無逾期對外擔保情況，亦無為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的違規(guī)擔保。

六、 風險提示

公司為子公司提供擔保是基于其正常經(jīng)營需要，但擔保本身存在一定的財務(wù)風險。公司將通過完善內(nèi)部控制、加強資金管理、持續(xù)跟蹤被擔保子公司的經(jīng)營與財務(wù)狀況等措施，防范和化解擔保風險，切實維護公司及廣大投資者的利益。

特此公告。

廣匯物流股份有限公司董事會

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